Jueves, 14 Diciembre 2017

Situación intradía. Europa sigue congelada a la espera de catalizadores en Estados Unidos

Llevamos ya muchísimos días, exactamente desde comienzos de este mes, en donde Europa no se está moviendo nada, incapaz de ver que el índice alemán supera los máximos anuales creados en el verano. El único movimiento lo hemos tenido en el Ibex 35 con la crisis catalana, pero el resto sigue esperando.

En escasos minutos empezaremos a tener valores realmente potentes de la temporada de resultados en Estados Unidos, con bancos nada menos, así que será uno de los puntos de movimiento que se espera con verdadera ansiedad.

Las actas de la Reserva Federal ofrecieron cierta convicción para subir los tipos de interés en el mes de diciembre pero siguen estando muy preocupados porque no acaba la inflación de dar la cara que a ellos les gustaría, y hablando de inflación, no nos queda más remedio que hablar del crudo.

Ayer el Instituto API ofreció unas reservas semanales de crudo con un incremento, algo que concuerda los datos de producción que vimos la semana pasada en las cifras oficiales. Recordemos que el recuento de instalaciones petrolíferas en activo realizado por Baker Hughes ha tenido un cierto repunte con respecto a la racha bajista de semanas atrás, por lo que hay mucha preocupación acerca de que Estados Unidos siga presionando a la baja el precio del crudo para no dañar de forma seria su economía.

Hoy hemos conocido el informe mensual de la agencia internacional de la energía que habla de equilibrio de mercado para el año que viene, teniendo cuenta que la OPEP mantenga su producción tal como está ahora.

Pero justo aquí vienen los problemas. Hoy hemos visto que ya hay un banco francés, BNP Paribas, que está cortando la financiación a nuevos proyectos que tengan que ver con el esquisto y con las arenas petrolíferas, lo que pone una piedra más en el incierto futuro del mercado del crudo y del sector, ya que hay un giro muy brusco hacia los coches eléctricos y nuevas regulaciones para limitar la contaminación.

Si miramos el mercado por dentro, hay una ligera mayoría de supersectores en positivo con el de viajes y ocio como uno de los mejores apoyado en la mejora de las aerolíneas que tuvimos en el día de ayer en Estados Unidos. Por desgracia, tanto los bancos como automoción y recambios han estado siendo los peores casi toda la mañana, así que los índices principales se están quedando sin apoyo.

 

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BANKS PR.EUR 186,55 -0,24
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 307,64 -0,15
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 950,21 -0,13
STXE 600 TECH PR EUR 439,33 -0,13
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 672,47 -0,11
STXE 600 RETAIL PR.EUR 304,72 -0,05
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 756,63 -0,03
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 287,8 0,04
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 602,9 0,06
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 532,14 0,09
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 462,91 0,11
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 286,3 0,15
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 304,41 0,21
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 488,36 0,37
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 864,53 0,38
STXE 600 MEDIA PR.EUR 269,42 0,43
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 168,48 0,57
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 437,68 0,62
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 225,65 0,71

 

Hay que recordar que los bancos tienen un futuro algo incierto porque en Estados Unidos les están advirtiendo de que deben acostumbrarse a un largo período de bajo crecimiento y quizá los tipos de interés no suban tanto como debieran. Además, la reciente caída de la calidad de crédito puede obligar al sector a aumentar la reservas de capital, por lo menos así lo ha advertido el Banco de Inglaterra, y algo similar podría caerles en la zona euro.

Quien sí esta mostrando más tranquilidad es la deuda española que sigue reduciendo los tipos de interés, al igual que la italiana, y el susto de la crisis de Cataluña se ha amortiguado casi por completo.

Hablado de seguridad, los metales preciosos vuelven a escalar posiciones otra vez y el oro está casi una vez más en la cota de los 1300 $, creando un momento positivo para dicho activo incluso en el precio en euros.

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,09 2,55
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,04 22,807
NASD E-MINI CONTINUOUS 0 6,082
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,08 10,281
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,01 12,965
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,11 3,595
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,15 5,354
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 112,14
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0 131,21
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,05 161,18
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,22 163,1
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,17 137,48
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,18 135,45
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,01 155,49
     
EUR/USD -0,04 1,18554
EUR/JPY -0,13 133,267
EUR/CHF 0,08 1,1554
EUR/GBP -0,02 0,89668
     
GBP/USD -0,01 1,3221
USD/JPY -0,09 112,41
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,57 1,296
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,44 17,208

 

 

 

 

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Análisis diarios del mercado con comentarios y opiniones de José Luis Cárpatos y su equipo. 

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