Viernes, 15 Diciembre 2017

Situación intradía. Sesión volátil con presencia de todos y cada uno de los factores que tenemos entre manos

En estos momentos la sesión es negativa en Europa con todos los futuros sobre índices importantes descendiendo más o menos -0,15% de media.

El origen de toda esta situación lo tenemos en el plano técnico, ya que ayer la sesión a días con nocturno tuvo un rebote importante cuando tocamos niveles realmente serios como los 10.000 puntos del futuro del Ibex 35 o los 12.000 puntos del futuro del índice alemán. Esto inició un movimiento de vuelta bastante importante que nos dejó muestras de interés comprador en todos ellos con repunte de volumen, pero la vela japonesa a días tiene una sombra inferior realmente potente, lo que abre la posibilidad a que el mercado vaya a buscar otra vez esa zona. Precisamente, mirando gráficos de 30 minutos, tenemos que el rebote se paró a la altura de la media de 50 y que no hemos podido superarla, de ahí que hoy no tengamos extensión de esa vuelta que vimos en el día de ayer.

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Todo esto en el plano técnico, pero es que por el otro lado, tenemos una grandísima participación de los factores macroeconómicos porque hemos tenido un montón de datos a descontar.

En Alemania,  la lectura preliminar del tercer trimestre nos arroja un producto interior bruto mucho mejor de lo esperado y además el índice de confianza empresarial ZEW crece por tercer mes consecutivo, aunque un poco menos de lo esperado.

Por lo que respecta a España, el IPC final del mes de octubre sube más de lo esperado pero nos mantenemos por debajo de ese objetivo del BCE del 2%, algo que pasa igual en Alemania y en Italia.

Para la zona euro, el producto interior bruto sigue creciendo, la producción industrial tiene un pequeño paso atrás en el mes de septiembre, pero en las cifras interanuales seguimos estando por encima del 3%. Además, el sentimiento económico calculado por el Instituto ZEW sube más de lo esperado.

Los resultados empresariales también tienen su parcela de 15 minutos de gloria porque Vodafone ha presentado cifras mejores de lo esperado y es uno de los principales puntos de mejora del sector de telecomunicaciones, que ahora mismo es el mejor de todos los supersectores.

Recursos básicos vuelve otra vez a ser el peor de todos con un descenso superior al - 1,2% pero es que no ha tenido apoyo en las cifras de China, porque el índice de inversión directa crece menos de lo esperado, lo mismo pasa con las ventas minoristas de y tampoco la producción industrial. Más que una recuperación se sigue viendo un sostenimiento de niveles con un crecimiento muy moderado.

Si miramos al mercado por dentro, la mayoría de supersectores está en negativo y el petrolero es uno de los peores, recordándonos que al final sí que hizo daño ver que el recuento de instalaciones petrolíferas en activo realizado por Baker Hughes tiene un repunte importante esta semana.

 

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 278,35 0,85
STXE 600 TECH PR EUR 450,09 0,56
STXE 600 RETAIL PR.EUR 295,58 0,49
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 964,78 0,49
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 303,58 0,22
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 605,24 0,15
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 472,38 0,08
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 169,54 0,07
STXE 600 MEDIA PR.EUR 263,8 0,06
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 529,32 -0,02
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 717,83 -0,16
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 456,74 -0,17
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 224,25 -0,17
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 287,01 -0,44
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 668,24 -0,69
STXE 600 BANKS PR.EUR 180,38 -0,76
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 841,23 -0,81
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 313,7 -0,94
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 441,48 -1,48

El bancario también está en negativo y tenemos mezcla de todo, ya que los franceses son los peores, alguna recogida de beneficios en los alemanes, y Deutsche Bank no acaba de recoger totalmente la mejora de recomendación a comprar que tiene por parte de HSBC.

Nombre Precio Variación %
CaixaBank SA 3,94 0,79
Barclays PLC 180,24 0,75
Julius Baer Gruppe AG 58,3 0,52
Bankinter SA 7,73 0,38
Lloyds Banking Group PLC 66,56 0,2
HSBC Holdings plc 734,4 0,04
Deutsche Bank AG 15,36 -0,03
Societe Generale SA 43,6 -0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,12 -0,14
Mediobanca Group 9,85 -0,25
Standard Chartered PLC 725,5 -0,33
Royal Bank of Scotland Group PLC 7,29 -0,41
Banco de Sabadell SA 1,65 -0,6
Banco Santander, S.A. 5,5 -0,63
Bankia SA 3,89 -0,66
Credit Agricole SA 14,07 -0,67
COMMERZBANK AG 11,71 -0,68
Intesa Sanpaolo SpA 2,78 -0,78
UniCredit SpA 16,72 -1,24
BNP Paribas SA 63,41 -1,28
Natixis SA 6,42 -1,43

 

El mercado de divisas está muy movido porque el euro está ganando en prácticamente todos los cruces y superando resistencias importantes como por ejemplo contra el dólar, ya que los datos macroeconómicos salen muy positivos y además estamos aprovechando la debilidad del dólar pues sigue dominado por el pesimismo que se generó la semana pasada al ver que la reforma fiscal peligra por la nueva división emisiones dentro del partido republicano.

Ver que la inflación sigue lejos de la zona objetivo del BCE, está animando al mercado de deuda a subir los precios, bajar los tipos en el mercado secundario, lo que da más armas a aquellas voces que piden que los bancos centrales dejen de ponerse un objetivo con la inflación, lo que no es positivo para los bancos.

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,12 2,579
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,03 23,4
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,02 6,313
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -0,31 10,034
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,1 13,075
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,28 3,563
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,16 5,333
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 112,26
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,01 131,65
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,09 162,22
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,2 163,98
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,27 139
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,24 139,75
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,16 157,47
     
EUR/USD 0,5 1,17226
EUR/JPY 0,53 133,208
EUR/CHF 0,25 1,16522
EUR/GBP 0,59 0,89468
     
GBP/USD -0,09 1,31022
USD/JPY 0,03 113,634
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,41 1,273
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,71 16,926

 

 

 

 

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Análisis diarios del mercado con comentarios y opiniones de José Luis Cárpatos y su equipo. 

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