Domingo, 25 Febrero 2018



Se espera apertura moderadamente alcista en las bolsas europeas. 

1- Al cierre de ayer de Wall Street parece que quedó claro que ya no se hace caso de las tensiones inflacionistas en las bolsas ni en el dólar. El motivo muy posiblemente sea que todo el mundo está viendo que el bono americano a 10 años ha llegado al 3% de rentabilidad, y lo tiene difícil para pasar esa resistencia a corto plazo. Puede que sólo en el caso de que la pasara con claridad volvieran los nervios. 

2- Ayer ayudó mucho en la subida americana el alza de Apple del +3,36% gracias al aumento de participación de Warren Buffett en la compañía. 

3- Se ha sobrepasado en el caso del S&P 500 el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la caída previa y ya se va directo al retroceso del 62,8%.

4- Europa se está quedando atrás en la recuperación de la caída y así el Dax aún no ha llegado al retroceso del 38,2%. 

5- El Nikkei ha cerrado subiendo el 1,19%

6- MSCI de bolsas mundiales ha recuperado el 50% de la caída previa. 

7- El dólar tampoco hace caso de los datos de inflación tensándose a toda velocidad y ha tocado el dólar index esta noche el nivel mínimo desde diciembre de 2014. Parece que el temor al déficit en que va a incurrir con seguridad Trump, entre ta reforma fiscal y el plan de gastos en infraestructuras, más los comentarios en Davos de su secretario del Tesoro reconociendo que quieren dólar débil tienen atenazado al billete verde

8- Hoy numerosos resultados empresariales en Europa de compañías importantes que habrá que ir analizando. 

9- El petróleo vuelve a ganar posiciones, aunque hay que recordar que por macro no lo tiene fácil con ese incremento enorme de la producción de petróleo en EEUU conforme sube el precio. 

EEUU ya ha pasado a Arabia Saudita en producción. 

10- Hoy tenemos vencimiento de opciones del eurostoxx a las 12h y del dax a las 13h. Del Ibex futuros y opciones por la tarde. Esto podría dar pie a manipulaciones, especialmente hasta el vencimiento de opciones del eurostoxx. 

El Mundo:

El empobrecimiento de los jubilados destruirá más de 750.000 puestos de trabajo (es el resultado de una nula planificación de país por el gusto del cortoplacismo del político de turno).

El País:

Bruselas avisa a Facebook y a Twitter de que incumplen las normas de consumo (se avecinan más regulaciones para poner coto a los tentáculos tecnológicos, como bien demuestra el caso de Amazon).

Cinco Días:

Estas son las mayores apuestas de Warren Buffet en Bolsa (recuerden que cada vez que la SEC publica una nueva posición suya, el valor se mueve).

Expansión:

La caída de Carillion revive los recelos de la banca a prestar a constructoras (justo ahora que se busca colocar papel en bolsa de inmobiliarias).

ABC:

Montoro ofrece a las comunidades que el Estado les perdone los intereses de deuda (el ciudadano siempre ve cómo los políticos tiran a la basura el dinero de nuestros impuestos).

Financial Times:

Worries over interest rates spread to junk bond funds (recuerden que tiene relación directa con el Russell 2000).

 The New York Times:

S.E.C. Blocks Chinese Takeover of Chicago Stock Exchange (EEUU se protege de un país al que tiene miedo por espionaje)

The Wall Street Journal:

Publishers Warm to Google’s Ad Blocker—but Cautiously (y Google dirá qué publicidad es buena o mala… la suya siempre, claro está)

Safe Haven:

Oversold XLE into Seasonal Low 

Gamesa dice que va a reducir 2.000 millones de euros en costes para el 2020. Margen de ebit de 8 a 10% a partir de este año. La política de dividendo a partir de 2018 pagar 25% de beneficio neto. Sube objetivo de sinergias a más de 400 millones desde el anterior de 230 millones. 

Fluidra dice que está iniciando proceso con Zodiac para refinanciar deuda

Competencia pone una multa a cuatro bancos españoles por concertar precios de derivados. 

Gas Natural. Capital Research dice que tiene el 3% de la compañía. 

Según El Economista KKR se desmarca del interés por entrar en Duro Felguera

Hoy hay subasta de bonos y obligaciones a largo plazo

IPC mensual español queda en previsiones en el mes

Se espera apertura en Europa, en un mercado muy complejo para el análisis,

1- la razón de las subidas es única y exclusivamente el que Wall Street continúa con la subida motivada por factores técnicos, en concreto el brillante rebote que inició a la altura exacta de la media de 200 del S&P 500 mostrando una vez más la valía que tienen estos niveles. 

2- Las crónicas son unánimes: se ha dejado de tener miedo a la inflación y por eso se sube, porque hay que recordar que se dio un dato de IPC bastante duro al que no se hizo caso. 

3- Pero hay que llevar cuidado con estas afirmaciones. El mercado sí tiene miedo a la inflación porque si no no estaría el bono americano a 10 años en este momento al 2,933% de rentabilidad, por encima de los niveles donde estaba cuando el mercado se asustó. Muchos dicen que ayer no se hizo caso al IPC porque salió, y es verdad, un pésimo dato de ventas al por menor a la vez. Y una cosa compensó a la otra, pero si esto fuera así el bono no estaría donde está. 

4- Otro factor negativo, además de los bonos es el euro, que dada la gran debilidad del dólar, inducida por la fortaleza del yen, vuelve a estar por encima de la gran resistencia de 1,25. 

5- Pero los factores negativos están aparcados, pues como decíamos al principio el mercado ahora solo se fija en lo que hacen los futuros del S&P 500 y de momento no paran de subir desde hace bastantes sesiones. 

6- El Nikkei ha terminado subiendo más del 1,45%

7- Cisco dio resultados tras el cierre con subidas de más del 5% y hay que recordar que es miembro del Dow Jones, por lo que puede estar influyendo en la subida de los futuros americanos en el Globex. 

8- El petróleo vuelve a remontar por encima de 61$ aprovechando la fuerte debilidad del dólar, aunque los fundamentales ahora mismo no apoyan subidas mucho más allá de los 66 más o menos. 

 

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