Lunes, 20 Agosto 2018

Al cierre. Festivo y recogidas de beneficio mirando las divisas

Día muy especial en los mercados europeos y norteamericanos por dos motivos en concreto:

Primero de todo, mañana es el día de Acción de gracias y los operadores están pensando más en el pavo que en el propio mercado. Si tenemos en cuenta que en el día de ayer tuvimos nuevos máximos históricos en el Nasdaq compuesto y que en Europa hemos tenido un par de sesiones bastante buenas lideradas por el índice alemán, comprenderemos que ante un posible largo fin de semana las recogidas de beneficio sean la norma y, si echamos un vistazo al comportamiento del euro dólar en el corto plazo, tendremos lo mismo en el índice alemán.

Recuerden que fue el Nasdaq compuesto el que rompió de forma muy fuerte los máximos anteriores, por lo que si hay una recogida de beneficios, lo podemos tener más marcado en el sector tecnológico, y si se fijan en los supersectores en Europa, uno de los peores, el que está perdiendo más, es el sector tecnológico.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TECH PR EUR 457,25 -1,34
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 961,82 -0,94
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 848,94 -0,94
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 609,35 -0,91
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 478,95 -0,8
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 287,95 -0,75
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 224,35 -0,7
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 529,44 -0,55
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 170,12 -0,33
STXE 600 MEDIA PR.EUR 269,68 -0,31
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 278,61 -0,29
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 671,57 -0,26
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 461,85 0,15
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 734,32 0,27
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 444,51 0,28
STXE 600 BANKS PR.EUR 180,73 0,37
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 299,5 0,42
STXE 600 RETAIL PR.EUR 297,89 0,51
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 310,17 0,52

Dentro de los supersectores anteriores verán que el índice alemán está perfectamente representado, porque el que más está perdiendo dentro del índice es Infineon, una tecnológica, pero el segundo supersector que más cae es el de químicas, donde hay valores muy importantes en Alemania. Otro de los que más cae es automoción y recambios, en donde tenemos recogidas de beneficio de las fuertes mejoras que tuvo el grupo Volkswagen en las dos últimas sesiones al decir que los próximos años podría incrementar las ventas un 25%.

Nos quedamos con las exportadoras porque fíjense en el gráfico a 30 minutos que el eurodólar ha conseguido romper al alza el canal bajista reciente, por lo que la presión bajista sobre el índice alemán viene también desde el mercado de divisas.

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Y los problemas del dólar los podemos ver también en el cruce contra el yen porque vean a semanas que no conseguimos romper al alza la lateralidad reciente y las dudas con respecto a lo que pueda pasar con la reforma fiscal, no favorecen al dólar. En este par hemos conseguido colocarnos por debajo de esa doble zona de soporte que forma la media de 50 semanas y la de 200 semanas.

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Los datos macroeconómicos tan poco es que sean demasiado favorables, porque la confianza del consumidor creado por la Universidad de Michigan ofrece una cifra que es menor en noviembre que la de octubre, por lo que una bajada del sentimiento del consumidor no es lo mejor para afrontar el famoso viernes negro y el lunes cibernético. Además, los pedidos de bienes duraderos salen mucho peor de lo esperado y sin transportes tampoco mejoran lo que el mercado tenía en mente.

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Con todo esto, recuerden que el fin de semana es especial por las festividades en Estados Unidos, pero debemos recordar aquí la opinión de Goldman Sachs diciendo que los próximos tres años pueden ser positivos para los mercados asumiendo que la reforma fiscal se apruebe en el primer trimestre de 2018. En este enlace tienen un poco más en detalle la opinión de Goldman:

https://www.serenitymarkets.com/index.php/secciones/intrad%C3%ADa/10230-veamos-las-razones-de-goldman-sachs-para-pensar-de-forma-muy-positiva-en-los-pr%C3%B3ximos-a%C3%B1os-en-los-mercados.html

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,04 2,595
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,14 23,511
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,02 6,378
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,22 9,986
DAX FUTURE CONTINUOUS -1,16 13,01
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,48 3,559
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,21 5,349
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,04 112,215
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,08 131,68
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,04 163,02
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,23 167,36
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,11 139,51
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,16 140,46
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,01 158,87
     
EUR/USD 0,47 1,1789
EUR/JPY -0,28 131,606
EUR/CHF -0,38 1,15882
EUR/GBP 0,1 0,887
     
GBP/USD 0,37 1,32905
USD/JPY -0,76 111,617
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,72 1,29
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,77 17,09