Sábado, 17 Noviembre 2018

Al cierre. Vencimiento trimestral de derivados pasado y ahora todo está en manos de Estados Unidos

Sesión alcista en Europa en el día del vencimiento trimestral de derivados en donde hemos tenido algo de debilidad que nos ha hecho alejarnos de los máximos del día, pero la realidad es que ahora mismo todo está en manos de los inversores en Estados Unidos.

Y la razón es que el lunes que viene tanto Estados Unidos como China pondrán en marcha sus aranceles, aunque el hecho de que los americanos sean sólo del 10% en vez del 25% ha hecho esperar a muchos que al final todo acabe en un acuerdo, sobre todo porque China no está respondiendo de la misma manera y sigue abierta al diálogo.

Una vez el vencimiento trimestral de derivados está fuera del horizonte, ahora todo está en manos del comportamiento americano, porque hemos creado nuevos máximos, y si la semana que viene seguimos avanzando hacia arriba, Europa podría encontrar apoyo para seguir mejorando, sobre todo hacer que los futuros sobre índices principales consigan superar la resistencia de la media de 50 sesiones con nocturno.

Recordemos que estamos metidos en plena “exuberancia irracional” del mercado porque prácticamente todo el mundo ha rebajado previsiones de crecimiento esperando el impacto de la guerra comercial, pero ya saben que todo esto depende de un simple comentario en las redes sociales de Donald Trump, así que todo el mundo está con los ojos bien abiertos.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 457,21 1,32
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 290,17 0,96
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 821,26 0,78
STXE 600 TECH PR EUR 463,08 0,77
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 286,2 0,72
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 969,77 0,45
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 351,57 0,43
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 652,04 0,41
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 243,68 0,35
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 560,38 0,32
STXE 600 BANKS PR.EUR 161,66 0,27
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 552,63 0,14
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 746,93 0,11
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 445,92 0,1
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 498,7 -0,04
STXE 600 RETAIL PR.EUR 307,33 -0,05
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 228,02 -0,2
STXE 600 MEDIA PR.EUR 278,16 -0,22
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 173,1 -0,57

 

Por otro lado, los datos económicos no nos han sido del todo favorables porque la lectura preliminar del mes de septiembre de los índices de directores de compra en Europa han vuelto a bajar otra vez, aunque el sector de servicios en Alemania está intentando sostenerlo todo. En este gráfico pueden ver la comparativa del comportamiento del sector servicios con el de automoción o el de manufacturas en Alemania.

De Manufacturing Pmi De Services Pmi

Ahora, vean el comportamiento de los compuestos en Francia, Alemania y el conjunto de la zona euro.

Ea Composite Pmi Fr Composite Pmi De Composite Pmi

Por otro lado, el mismo dato en Estados Unidos también ha decepcionado y no va por buen camino, aunque se mantienen todos ampliamente en expansión.

Siguiendo el tema político, el ambiente sigue calentándose con respecto a la salida de Reino Unido de la Unión Europea ya que vuelven a hacerse declaraciones cruzadas acerca de que hay que presentar un nuevo plan porque a nadie convence la situación actual, así que todos siguen diciendo que hay que prepararse para todo. De hecho, desde Inglaterra, algunos parlamentarios y ministros ya están diciendo que visto el comportamiento de la Unión Europea, mucha gente estaría favor de una salida sin acuerdo, aunque todo el entorno internacional dice que sería un desastre, y más para Reino Unido. Desde la Unión Europea dicen que hay que seguir respetando la integridad de la unión y el Mercado Común, ya que las propuestas sobre Irlanda del Norte no parece que convenzan ambas partes.

En el plano técnico, fíjense que estamos ya atacando la resistencia de la media de 50 sesiones con nocturno, así que todo el mundo está pendiente de lo que puede pasar en esta zona, y más al comienzo de la semana que viene.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,08 2941,75
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,14 26765
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,09 7601,75
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -0,43 1720,5
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,24 9573
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,78 12412
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,8 3414
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,78 5482,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,5 382,6
     
FTSE 100 INDEX 1,49 7476,94
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 111,805
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,08 130,89
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,16 159
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,32 173,32
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,26 144,8
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,37 127,02
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,14 151,41
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0 112,3671875
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,01 118,609375
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,27 1,17447
EUR/JPY -0,15 132,264
EUR/CHF -0,24 1,12653
EUR/GBP 1,25 0,89832
     
GBP/USD -1,48 1,30738
USD/JPY 0,12 112,61
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,37 93,835
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,92 1200,2
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,38 14,36
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,91 826,6
CRUDE OIL CONTINUOUS 0,01 70,33