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Al cierre. Italia vuelve a debilitar a toda Europa

Sesión bastante negativa en el mercado europeo pero gracias a que Wall Street sigue manteniendo la compostura, hemos conseguido cerrar la sesión regular lejos de los mínimos del día tras salir de la sobreventa en gráficos de corto plazo y tener un RSI que ha conseguido cambiar la dirección de su tendencia.

Todo ha estado focalizado en el comportamiento del mercado secundario de deuda en donde el futuro de los bonos italianos a 10 años ha llegado a perder más de 350 puntos y además la rentabilidad a 10 años se ha disparado de forma alarmante. El punto de atención ha estado en ese acuerdo para que el presupuesto 2019 en Italia tenga un déficit por encima del 2%, lo que todo el mundo ha señalado que es un ataque directo contra el mando de Bruselas, así que hemos tenido cierto contagio en España por miedo a que la inestabilidad política también nos lleve por ese mismo camino.

La mayoría de los supersectores en Europa han acabado en negativo y el peor de todos ha sido el bancario pero cierra lejos de los mínimos de la sesión, aunque los bancos italianos se llevan la palma de los descensos algunos de ellos bien por encima del -8%.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BANKS PR.EUR 156,99 -2,63
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 289,11 -1,78
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 240,83 -1,57
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 535,24 -1,38
STXE 600 TECH PR EUR 465,31 -1,1
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 490,6 -1,04
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 947,76 -0,76
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 283,58 -0,76
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 440,13 -0,66
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 551,17 -0,45
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 172 -0,4
STXE 600 RETAIL PR.EUR 310,58 -0,4
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 822,88 -0,23
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 361,95 -0,17
STXE 600 MEDIA PR.EUR 287,19 -0,13
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 759,21 -0,08
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 459,95 0,14
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 653,38 0,17
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 228,94 0,23

 

Con Estados Unidos ha llegado cierta calma aunque el nocturno ha abierto en negativo preocupado también por el desempeño de las tecnológicas ya que la SEC ha demandado a Elon Musk por fraude tras aquellos comentarios en redes sociales de su intención de sacar de la bolsa la compañía y al final no ser una realidad.

Al final, Estados Unidos ha seguido mirándose a si mismo y el resultado de los datos macroeconómicos, lo que su entereza ha conseguido frenar los descensos en Europa y hacer que nuestras bolsas cierren lejos de los mínimos del día, aislando el aumento de rentabilidades en el mercado italiano y consiguiendo que el futuro del bono español a 10 años se mantenga en positivo, uniéndose también a la entrada de dinero en la deuda alemana buscando refugio.

El otro punto importante del día lo hemos tenido en el mercado de divisas porque el Dólar se ha revalorizado otra vez, siguiendo la ruptura de tendencia del día de ayer en el Dólar Index, lo que ha dado más debilidad tanto al Euro como al Yen.  En el día de ayer la debilidad del Euro sirvió de apoyo a las exportadoras, pero según ha ido empeorando la situación en Italia, el descenso del euro se ha unido a la preocupación política y no ha servido de apoyo a las exportadoras como en otras ocasiones.

En el aspecto técnico, si ayer intentamos un ataque potente sobre la resistencia de la media de 52 sesiones con nocturno, el descenso de hoy ha marcado todavía más esa zona como resistencia.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,09 2922,75
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,12 26505
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,03 7659,5
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,4 1703,3
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -1,42 9361
DAX FUTURE CONTINUOUS -1,55 12234,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -1,46 3386
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,84 5490,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS -0,81 381,6
     
FTSE 100 INDEX -0,31 7522,05
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0,06 111,78
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,27 130,72
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,5 158,85
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,83 174,26
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0 144,61
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -2,12 123,8
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,35 151,09
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,06 112,4921875
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,08 118,84375
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,18 1,16184
EUR/JPY -0,1 131,85
EUR/CHF -0,32 1,13399
EUR/GBP 0,14 0,8911
     
GBP/USD -0,3 1,30381
USD/JPY 0,07 113,485
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,17 94,685
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,56 1194,1
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 2,62 14,664
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 1,08 823,5
CRUDE OIL CONTINUOUS 1,61 73,28

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