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Al cierre. Un poquito de esperanza en el momento justo, pero mirando resistencias

Sesión alcista en el mercado europeo en un momento muy crítico, justo cuando estábamos dando rienda suelta al movimiento bajista una vez perdido el soporte de los mínimos del mes de octubre. El momento justo no viene tanto por la situación técnica de Europa sino por la de Estados Unidos, porque cuando estábamos atacando el soporte de esos mínimos, los de octubre, la sesión del día de ayer cerró lejos de los mínimos del día, dejando una muestra de interés comprador que nos ha generado un pequeño rebote, todo cuando aparecen informaciones acerca de que podría abrirse, o se está abriendo ya, una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China.

Lo anterior ha sentado estupendamente bien al mercado, pero no debemos bajar la guardia porque no es la primera vez que todo rebote se utiliza para deshacer posiciones en el riesgo, así que ya veremos cómo cierra Estados Unidos la sesión del día de hoy.

Como es lógico pensar, ver un nuevo intento de rebajar las tensiones comerciales ha sido muy bien recibido por el mercado, además Europa está también muy apoyado porque Bloomberg ha hecho pública una información acerca de que China estaría ya haciendo los trámites para bajar los impuestos de importación a los coches fabricados en Estados Unidos, así que uno de los supersectores más potentes del día ha sido el de automoción y recambios con mejoras que rondan el 4% en valores importantes. Y esto ha sido a pesar de las cifras de ventas de coches en China en el mes de noviembre que en la interanual bajan casi el -14%, una aceleración importante del descenso de las ventas.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 391,16 3,66
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 377,16 2,91
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 453,39 2,7
STXE 600 TECH PR EUR 405,15 2,55
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 461,68 2,15
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 809,73 2,12
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 285,51 2,08
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 732,73 1,95
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 253,75 1,85
STXE 600 MEDIA PR.EUR 264,24 1,81
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 203,36 1,8
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 729,05 1,79
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 313,29 1,67
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 419,23 1,57
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 638,62 1,55
STXE 600 RETAIL PR.EUR 286,78 1,42
STXE 600 BANKS PR.EUR 134,64 0,94
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 259,4 0,9
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 160,71 0,2

 

También como consecuencia de todo lo anterior, las materias primas también han tenido un buen día haciendo que los recursos básicos sean el mejor supersector de la sesión con subidas superiores al 3%, apoyadas por un precio del crudo que se ha colocado por encima de los 52 $.

En el aspecto económico, la influencia del crudo ha aparecido porque en Estados Unidos los precios de producción industrial del mes de noviembre nos ofrecen dos caras, una cierta desaceleración en términos interanuales en la cifra general, pero una aceleración en la subyacente, es decir, la bajada del precio del crudo se nota, pero sin tenerlos en cuenta, el precio ha aumentado con respecto al año pasado, lo que significa que existe un poso de demanda todavía positivo.

Hablando de demanda y preocupación por la economía, hoy hemos conocido en Alemania el índice de sentimiento económico ZEW que sigue en negativo pero muy lejos del nivel esperado, mejorando hasta -17,5. Las condiciones actuales han descendido y han quedado peores de lo esperado, pero la general ha dado un poquito de esperanza porque es el segundo mes consecutivo de mejora, aunque esta evolución también la hemos tenido en el pasado y no hemos llegado muy lejos, pero todo lo positivo cuenta. Aún así, el propio instituto avisa que no hay que esperar un gran comportamiento de la economía en el último trimestre, aunque al mercado casi le valdría no quedar en negativo y evitar la recesión técnica.


source: tradingeconomics.com

En el apartado técnico, vemos cómo hoy la sesión ha quedado positiva en el horario regular, pero debemos ser conscientes de que la resistencia es clara, lo que antes era considerado como soporte en los mínimos de octubre, así que llegar a esa zona despertará mucho interés para saber si vuelven a apretar las ventas.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,15 2647
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,14 24456
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,42 6727,5
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,21 1450,1
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,94 8714
DAX FUTURE CONTINUOUS 1,69 10778
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 1,46 3050
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 1,34 4798
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 1,48 343,8
     
FTSE 100 INDEX 1,66 6833,04
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0,03 111,885
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,07 132,35
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,03 163,45
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,12 182,18
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,13 144,1
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,12 123,67
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,21 150,75
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,01 113,625
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0 120,65625
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,29 1,13172
EUR/JPY -0,15 128,379
EUR/CHF -0,07 1,12336
EUR/GBP 0,04 0,90394
     
GBP/USD -0,32 1,25195
USD/JPY 0,15 113,437
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,26 97,435
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,18 1247,2
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,18 14,632
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 0,12 783
CRUDE OIL CONTINUOUS 2,29 52,17

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