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<====================> MARTES 27 <=================>

*A las 13.45:

- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo nforme Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.

Dato previo: N/A%.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

*A las 13.55:

-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.

Dato previo: N/A%.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido

* A las 16.00:

- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de JUNIO.

Dato previo: 117,9 Previsión: 116,7.

Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

Sin hora fija

-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.

Dato previo: N/A.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.

<=================> MIÉRCOLES 28 <================>

* A las 13.00:

- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.

Dato previo: N/A.
Valoración:2.

Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.

Dato previo: N/A.

Valoración: 1.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

Por hoy, es de los que más volatilidad.

* A las 16.00:

- PENDING HOME SALES de MAYO.

Dato previo: -1,3 %. Previsión: +0,5%.

Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.

* A las 16.30:

- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.

Valoración: 3.

Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

<====================> JUEVES 29 <===================>

*A las 14.30:

- P I B - Estimación PRIMER TRIMESTRE .

Dato previo: 1,2 %. Previsión: +1,2%.

CORE PCE PRICE INDEX SUBYACENTE:
Dato previo: %. Previsión: N/A.

PCE PRICE INDEX DEFLACTOR:
Dato previo: 2,2 %. Previsión: N/A.

Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

* A las 14.30:

- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.

Dato previo: 241.000. Previsión: 241.000.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

<======================> VIERNES 30 <=================>

* A las 14.30:

-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de MAYO.

INGRESOS:
Dato previo: 0,4 %. Previsión: 0,3%.

GASTOS:
Dato previo: 0,4 %. Previsión: 0,1%.

PCE SUBYACENTE:
Dato previo: 0,2 %. Previsión: 0,1%.

Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

* A las 15.45:

- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de JUNIO.

Dato previo: 59,4 Previsión: 57,8.

Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

* A las 15.55:

-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS Final JUNIO.

Dato previo: 94,5 Previsión: 94,7.

SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES:
Dato previo: N/A. Previsión: N/A.

SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS:
Dato previo: N/A. Previsión: N/A.

Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

16.30:

ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.

Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Mis valoraciones van de 1 a 5, en función de su influencia en el mercado, siendo 5 noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 noticia que suele ser indiferente para los operadores.

Aunque no sea un dato demasiado apreciado por el mercado, nosotros creemos que es un error, porque es uno de los indicadores más finos para saber la situación real de la economía y en que ciclo está. Históricamente con su media de 3 meses tiene un índice de aciertos altísimo. 

Pues bien el dato mensual queda en -0,26 cuando se esperaba +0,20. 

La media de 3 meses baja de +0,21 a +0,04. 

Una lectora de casi cero, indica una economía nada brillante, lejos de la recesión que serían lecturas de al menos -0,40 (algunos piden -0,7) pero desde luego muy lejos también de un crecimiento claro. 

La ralentización de la economía de EEUU empieza a ser claro, y es muy dudoso que sea momento de grandes subidas de tipos de interés. No sería ni la primera ni la segunda vez que la FED sube los tipos a destiempo. 

Los pedidos de bienes duraderos de mayo bajan 1,1% cuando se esperaba una bajada de 0,6%, por lo tanto peor de lo esperado. 

Esta cifra se distorsiona a menudo por el dato de aviones, dado su alto valor unitario. 

Para evitar la distorsión se ve el dato de duraderos (siempre hablamos de bienes con vida útil mayor de 3 años) sin transportes. Pues bien quedaría en subida del +0,1% cuando se esperaba +0,5%. 

Por lo tanto otro mal dato para la larga colección de malas cifras. 

Malo para dólar, bueno para bonos, malo para bolsas. 

La línea azul son los pedidos y la escala está a la izquierda. La medida sin transportes es la negra y la escala está a la derecha.

Como se puede ver, sin transportes es más estable en los últimos meses pero ojo con repetir cifras negativas.


source: tradingeconomics.com