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Materias Primas

16 de abril (Reuters) - Los precios del oro cayeron por cuarta vez consecutiva el martes, ya que los recientes datos económicos optimistas y las señales de que Washington y Pekín estaban avanzando en su guerra arancelaria que se prolonga desde hace casi un año impulsaron el apetito por el riesgo.

Las mejores condiciones económicas animan a los inversores a pivotar hacia las acciones que son activos que generan intereses, y a evitar el oro que no da beneficios.

El oro al contado cayó 0.2 por ciento a $1,285.39 por onza, a partir de las 0734 GMT. En la sesión anterior, el oro cayó a 1.281,96 dólares, su más débil desde el 4 de abril.

Los futuros de oro de EE.UU. se desplomaron un 0,2 por ciento a 1.288,30 dólares la onza.

"La principal razón por la que el oro se ve presionado es la mejora de los datos económicos de países como China, por ejemplo, las cosas han cambiado un poco", dijo el analista Dominic Schneider de UBS Wealth Management en Hong Kong.

La semana pasada, China comunicó cifras de crédito y exportación mejores de lo previsto, lo que disipó las preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento económico.

Los datos de empleo de los Estados Unidos de la semana pasada también elevaron el sentimiento, aliviando la preocupación de que la economía más grande estaba perdiendo impulso. Los datos mostraron que el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y medio.

Las acciones asiáticas se acercaron a un máximo de nueve meses tras las crecientes expectativas de estabilización de la economía china.

"Los mercados de renta variable se están negociando en una situación de equilibrio, mientras que el optimismo sobre un acuerdo comercial entre EE.UU. y China sigue siendo de gran apoyo para el sentimiento de riesgo, lo que desinfla por completo el apetito de los inversores por juegos de refugio como el oro", dijo Stephen Innes, director de estrategia de mercado y comercio de SPI Asset Management.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo el lunes a Fox Business Network que las negociaciones comerciales entre Washington y sus contrapartes chinas estaban "avanzando mucho".

Las tenencias del SPDR Gold Trust, el fondo de inversión más grande del mundo respaldado por oro, cayeron el lunes a 754,03 toneladas, su nivel más bajo desde el 9 de noviembre de 2018.

"El otro elemento que presiona al oro son los 10 años (rendimientos) en los EE.UU., que, a pesar de la relajación de ayer, ha ido subiendo un poco desde sus mínimos de marzo", añadió Schneider.

Los mercados esperan ahora datos clave de la Eurozona y de China, que proporcionarán más pistas sobre la salud de la economía mundial.

Mientras tanto, una encuesta de Reuters ha sugerido que a pesar de que el crecimiento económico de China en el primer trimestre probablemente se esté enfriando al ritmo más débil en al menos 27 años, las recientes medidas de estímulo levantarían el ánimo económico en el futuro.

Entre otros metales, la plata cayó 0.2 por ciento a $14.97 la onza, habiendo tocado un canal desde finales de diciembre a $14.81 en la sesión anterior.

El platino al contado subió 0.6 por ciento a $890.63 por onza, mientras que el paladio subió 0.3 por ciento a $1,365.05 por onza. (Reportaje de Arijit Bose en Bengaluru, Edición de Sherry Jacob-Phillips)

Traducción realizada por www.serenitymarkets.com

 

Ayer cerramos lejos de mínimos del día con repunte de volumen y en zona de soporte, la clavicular del HCH. Vean que el precio en Euros ha roto por abajo, así que la presión bajista se mantiene.

Teniendo una muestra de interés comprador ayer en Dólares, hay que estar atentos por si cada rebote es utilizado para vender a mejor precio, lo que es una muestra de suelta de posiciones, cosa que es positiva para los activos de riesgo.

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Con el descenso de la producción, o todos respetan las cuotas, o la proporción de cuota de mercado no se respeta y algún pícaro puede sacar tajada. Pues bien, el crudo cae cae -1% con un funcionario de Rusia diciendo que quieren más cuota de mercado, lo que se puede conseguir únicamente produciendo más que el resto, así que puede empezar la pelea en breve. Recuerden que EEUU no para de producir y cada vez tiene más cuota

Serenitymarkets.com El repunte de instalaciones petrolíferas en activo realizado por Baker Hughes nos ofrece un ligero descenso de tres instalaciones menos, pero algo destacable es notar que la cifra con respecto al año pasado solamente es superior en 14 instalaciones, lo que significa que estamos llegando ya al fin de la aceleración por la recuperación del precio del crudo.

Area Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count
U.S. 12 Apr 2019 1,022 -3 5 Apr 2019 +14 13 Apr
2018
Canada 12 Apr 2019 66 -2 5 Apr 2019 -36 13 Apr
2018
International Mar
2019
1,039 +12 Feb
2019
+67 Mar
2018

 

Estados Unidos sigue luchando como loco para aumentar la producción y de esa manera contrarrestar los recortes de la misma provocados por la OPEP y sus socios, ya que Donald Trump es completamente consciente de que las subidas de tipos de interés son el enemigo principal de toda su política, así que mientras ataca a la Reserva Federal por tenerlos tipos altos, también intenta contener el precio del crudo para que no suba mucho y de esa manera no potenciar la inflación.

Vean cómo sube la producción de crudo en Estados Unidos:

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Si miramos las cifras por dentro, veremos que las cosas son bien diferentes, porque dentro de Estados Unidos y exclusivamente en el sector del crudo, tenemos un incremento de dos instalaciones nuevas, no un retroceso. Por lo tanto, el aumento del precio del crudo sigue alentando la puesta en marcha de más instalaciones, lo que es negativo para el precio.

U.S. Breakout Information This Week +/- Last Week +/- Year Ago
           
Oil 833 2 831 18 815
Gas 189 -5 194 -3 192
Miscellaneous 0 0 0 -1 1
           
Directional 78 8 70 8 70
Horizontal 889 -12 901 6 883
Vertical 55 1 54 0 55

 

Vean el repunte ayudado por la escalada del precio:

 


source: tradingeconomics.com

15 de abril (Reuters) - Los precios del oro cayeron a su nivel más bajo en más de una semana el lunes, ya que los sólidos datos chinos y las señales positivas en el frente comercial entre Estados Unidos y China impulsaron la renta variable y disiparon las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial.

El oro spot cayó 0.2 por ciento para situarse en los $1,286.92 por onza a partir de las 0740 GMT, luego de haber tocado los $1,286.15, su valor más bajo desde el 5 de abril, a principios de la sesión. Los futuros sobre el oro en Estados Unidos cayeron 0.4 por ciento a $1,289.70 la onza.

"Los precios del oro han caído debido a la mejora de los datos macroeconómicos, lo que está favoreciendo la toma de riesgos", dijo Margaret Yang, analista de mercado de CMC Markets, Singapur.

Entre los factores que pesan sobre los precios del oro se encuentran las cifras de crecimiento del crédito y de las exportaciones de China mejores de lo esperado, el inicio positivo de la temporada de ganancias en Estados Unidos y las esperanzas de una solución comercial entre Estados Unidos y China, agregó Yang.

Las acciones asiáticas alcanzaron máximos de nueve meses después de que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijera que esperaba que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China se acercaran a la última vuelta y en medio de sólidos datos sobre las exportaciones chinas.

El oro, que normalmente se considera como una cobertura contra la incertidumbre económica y política, sufre junto con el yen japonés cuando el sentimiento de riesgo se reaviva.

La divisa nipona registró mínimos de hace un año atrás, mientras que la economía china mostró signos de estabilización.

Los datos aduaneros chinos mostraron el viernes que las exportaciones del país subieron un 14,2 por ciento con respecto al año anterior en marzo, el mayor crecimiento en cinco meses.

El metal amarillo puede que vuelva a alcanzar su mínimo del 4 de abril de $1,280.59 por onza, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

El panorama económico de los Estados Unidos últimamente también ha disminuido el atractivo del metal amarillo, ya que el viernes se publicaron datos alentadores en los Estados Unidos que muestran que los precios de las importaciones superaron las expectativas y que el sentimiento de los consumidores se está estabilizando.

"La Reserva Federal de EE.UU. frenó con fuerza en el primer trimestre, pero a medida que los datos han mejorado, las posibilidades de reducción de tasas son menores", dijo Alfonso Esparza, analista de mercado senior de OANDA, en una nota.

"Si las ventas al por menor (a finales de esta semana) superan el rendimiento, se empezaría a construir un caso para un aumento de la tasa de interés a finales de este año, a pesar del giro polémico de la Reserva Federal en enero".

Sin embargo, los especuladores aumentaron sus apuestas alcistas en el oro COMEX en la semana hasta el 9 de abril, dijo el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC).

En otros metales, se observó un aumento en los flujos de entrada al platino, por un total de 500 millones de dólares, mientras que los flujos de salida de paladio se vieron por séptima semana consecutiva, escribieron en una nota los analistas de la Societe Generale.

El platino spot se mantuvo sin cambios en $886.30 por onza mientras que el paladio cayó 0.3 por ciento a $1,367.67 por onza.

La plata fue 0,1 por ciento más baja, a 14,94 dólares la onza. (Reportaje de Arijit Bose en Bengaluru; Edición de Shreejay Sinha) traducido por www.serenitymarkets.com

 

TOKIO, 15 de abril (Reuters) - Los precios del petróleo bajaron el lunes después de que el índice internacional de referencia Brent alcanzara un nuevo máximo de cinco meses en la sesión anterior, con los inversores observando señales mixtas sobre la oferta mundial.

Los futuros de petróleo Brent se situaron en 71,44 dólares el barril a las 0629 GMT, 11 centavos menos, o el 0,2 por ciento, desde su último cierre, habiendo alcanzado su nivel más alto desde el 12 de noviembre, el viernes a 71,87 dólares.

Los futuros de crudo del West Texas Intermediate (WTI) se situaron en 63,63 dólares por barril, 26 centavos menos, o el 0,4 por ciento, desde su última liquidación.

"Yo esperaría que el petróleo comercie en una banda relativamente estrecha de alrededor de $70 por el momento", dijo Virendra Chauhan, analista de petróleo de Energy Aspects en Singapur, señalando las diferentes señales de Estados Unidos y de la OPEP sobre el suministro futuro.

"Los indicadores de vanguardia de la oferta en Estados Unidos sugieren que los niveles de actividad están aumentando, lo que favorece un fuerte crecimiento de la producción en la segunda mitad", dijo Chauhan.

Pero al mismo tiempo, "las declaraciones de varios ministros del pacto de la OPEP+ sugieren que la oferta del grupo no se incrementará de forma preventiva como el verano pasado", dijo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados se reúnen en junio para decidir si continúan reteniendo la oferta. La OPEP, Rusia y otros productores, están reduciendo la producción en 1,2 millones de bpd a partir del 1 de enero durante seis meses.

Se considera que el líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, está dispuesto a seguir recortando, pero fuentes del grupo dijeron que podría aumentar la producción a partir de julio si las interrupciones continúan en otros lugares.

El jefe de la Corporación Nacional del Petróleo de Libia advirtió el viernes que la reanudación de la lucha podría acabar con la producción de crudo en el país.

Mientras tanto, el Ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, fue citado por la agencia de noticias TASS diciendo el sábado que Rusia y la OPEP podrían decidir aumentar la producción para luchar por la cuota de mercado con los Estados Unidos, pero esto haría que los precios del petróleo bajaran hasta 40 dólares por barril.

"El peligro está en el lado negativo, ya que ambos contratos siguen estando muy sobrecomprados desde un punto de vista técnico", dijo Jeffrey Halley, analista de mercado senior de OANDA en Singapur.

La semana pasada, las compañías de energía estadounidenses incrementaron el número de plataformas petrolíferas que operan por segunda semana consecutiva, con lo que la cifra total asciende a 833, dijo la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric Co en su informe, que fue seguido de cerca el viernes.

El conteo de plataformas cayó durante los últimos cuatro meses a medida que las compañías independientes de exploración y producción recortaron el gasto en nuevas perforaciones para centrarse en el crecimiento de las ganancias en lugar de en el aumento de la producción.

(Reportaje de Aaron Sheldrick y Colin Packham en SYDNEY; edición de Richard Pullin)

Traducción realizada por www.serenitymarkets.com

 

12 de abril (Reuters) - Los precios del oro subieron el viernes cuando el dólar cayó, ayudando al metal a recuperarse de la mayor caída porcentual diaria en dos semanas marcada en la sesión anterior.

El oro al contado avanzó 0.1 por ciento para alcanzar los $1,293.67 la onza a las 0620 GMT, luego de registrar mínimos de una semana atrás el jueves. Los futuros de oro de EE.UU. subieron un 0,3 por ciento a 1.297 dólares la onza.

El dólar cayó un 0,2 por ciento frente a sus principales rivales, lo que representa la mayor parte de las ganancias obtenidas en la sesión anterior, y estaba en camino de su primera caída semanal en cuatro.

"El mercado se mantiene firme frente a las ganancias corporativas para saber si las condiciones económicas se desaceleraron en el primer trimestre y si afectaron la estructura corporativa", dijo Benjamin Lu, analista de Phillip Futures.

"Si las ganancias muestran resultados más fuertes y mejores de lo esperado, el oro podría retroceder un poco más".

Es probable que las ganancias fuertes aumenten el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo, lo que mermará el atractivo de los lingotes de oro.

Las acciones asiáticas cayeron antes de la temporada de ganancias corporativas en Estados Unidos, ya que la cautela de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento mundial superó algunos datos económicos tranquilizadores de Estados Unidos.

El oro cayó más de un uno por ciento en la sesión anterior después de que los informes mostraran que las solicitudes semanales de subsidio de paro en los Estados Unidos cayeron al nivel más bajo en casi medio siglo y que los precios al productor aumentaron más en cinco meses en marzo.

"Los sólidos datos de EE.UU. desencadenaron un tsunami de órdenes de stop-loss que colapsaron los mercados y destruyeron prácticamente todas las posiciones alcistas débiles de oro", dijo Stephen Innes, director de operaciones y estrategias de mercado de SPI Asset Management.

El metal estaba en camino para su primera ganancia semanal en tres, habiendo subido 0.2 por ciento en lo que va de la semana. El matal había alcanzado su nivel más alto desde finales de marzo, a principios de esta semana, debido a la prudencia de los bancos centrales y a la preocupación por el crecimiento mundial.

El Fondo Monetario Internacional recortó el martes sus previsiones de crecimiento económico mundial para el año. La Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo mantuvieron su postura citando la desaceleración del crecimiento mundial.

El oro podría terminar su rebote en torno a una resistencia de 1.297 dólares la onza, y luego volver a probar un soporte de 1.291 dólares, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Entre otros metales preciosos, la plata subió 0.1 por ciento a $14.97 la onza, pero aún así bajó alrededor de 0.6 por ciento durante la semana.

El platino al contado subió alrededor del 0,6 por ciento, a 892,68 dólares la onza, y estaba en camino de su primera caída semanal en cinco años.

El paladio subió alrededor del 0,4 por ciento, a 1.370,81 dólares la onza. (Reportaje de K. Sathya Narayanan en Bengaluru; Edición de Shreejay Sinha) traducido por www.serenitymarkets.com

 

SINGAPUR, 12 de abril (Reuters) - Los precios del petróleo subieron el viernes, impulsados por los continuos recortes en el suministro encabezados por el club de productores OPEP y por las sanciones de Estados Unidos a los exportadores de petróleo Irán y Venezuela.

A pesar de los fuertes aumentos de precios de este año, existe la preocupación de que una ralentización económica pueda afectar pronto al consumo de combustible.

Los futuros internacionales de petróleo Brent se situaron en 71,03 dólares por barril a 0653 GMT, lo que supone un aumento de 20 céntimos, o del 0,2 por ciento, con respecto a su último cierre.

Los futuros de crudo del West Texas Intermediate (WTI) se situaron en 63,82 dólares por barril, lo que supone un aumento de 24 centavos, o del 0,4 por ciento, con respecto a su liquidación anterior.

"Vemos que los precios de Brent y WTI promedian $75 por barril y $67 por barril respectivamente durante el resto de este año, pero el riesgo está asimétricamente inclinado al alza", dijo RBC Capital Markets en una nota.

"Los repuntes geopolíticamente infundidos podrían disparar los precios hacia o incluso más allá de los 80 dólares por barril en períodos intermitentes este verano", dijo el banco canadiense.

Los mercados petroleros han sido empujados hacia arriba en más de un tercio este año por los recortes de oferta liderados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las sanciones de Estados Unidos a los exportadores de petróleo Irán y Venezuela, y la escalada del conflicto en Libia.

La producción en Venezuela se ha venido desplomando a medida que las sanciones de Estados Unidos se suman a una profunda crisis económica y política, mientras que se espera que el gobierno de Estados Unidos endurezca las sanciones petroleras contra Irán en mayo.

"Los cortes de electricidad añadieron un nuevo obstáculo a la producción venezolana, que cayó en 290.000 barriles por día en marzo a 732.000 barriles por día. La producción iraní se mantuvo estable en 2,7 millones de barriles por día, (pero) podría sufrir un nuevo golpe si los EE.UU. recortan las exenciones de importación en mayo", dijo Jefferies Bank el viernes.

La OPEP y sus aliados se reunirán en junio para decidir si continúan reteniendo el suministro, y mientras que el líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, está dispuesto a seguir recortando, fuentes dentro del grupo dijeron que podría aumentar la producción a partir de julio si continúan las interrupciones en otros lugares.

Por el lado de la demanda, la mayor parte del crecimiento mundial del consumo de combustible proviene de Asia.

"China e India representan casi el 55 por ciento del crecimiento de la demanda mundial. Si añadimos el resto de los países emergentes de Asia, la cifra se dispara hasta el 80 por ciento", dijo RBC Capital Markets.

"Aunque los temores macroeconómicos de un aterrizaje forzoso pueden ser exagerados, el riesgo de concentración de la demanda mundial de petróleo sigue siendo subestimado", señala el informe.

Se espera que el crecimiento económico de China se desacelere a un mínimo de casi 30 años de 6,2 por ciento este año, mostró una encuesta de Reuters el viernes, ya que la lenta demanda en el país y en el extranjero pesa sobre la actividad a pesar de una ráfaga de medidas de apoyo.

Las ventas de automóviles de China cayeron un 5,2 por ciento en marzo con respecto al año anterior, dijo el viernes la mayor asociación de la industria automotriz del país, marcando el noveno mes consecutivo de declive en el mercado automotriz más grande del mundo.

Sin embargo, las ventas de vehículos de nueva energía (NEV), que incluyen vehículos eléctricos, se dispararon en un 85.4 por ciento en marzo, dijo el CAAM. Las ventas de NEV aumentaron casi un 62 por ciento el año pasado, a pesar de la contracción del mercado automotriz en general.

(Reportado por Henning Gloystein; Editado por Joseph Radford y Tom Hogue) traducido por www.serenitymarkets.com

 

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